Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Acc EUR
Valor liquidativo
11,56
€
ISIN: IE00BD5DGZ12
+
3,31%
Divisa:
€
01/04/2026
Gestora:
Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Categoría:
Imobiliário Indirecto Global
Patrimonio:
180.707.788,56
Fecha de constitución:
03/06/2020
Inversión mínima inicial:
2.000.000,00 €
Resumen
Perfil rating Morningstar
El Rating Morningstar es un rating exclusivamente cuantitativo. Es decir, se basa únicamente en cálculos de rentabilidad y riesgo pasados (más concretamente, los cálculos se efectúan cada mes y se basan en los datos mensuales de al menos los últimos tres años). No interviene, por lo tanto, ningún factor subjetivo o cualitativo en la valoración del fondo.
El Rating Morningstar es un rating exclusivamente cuantitativo. Es decir, se basa únicamente en cálculos de rentabilidad y riesgo pasados (más concretamente, los cálculos se efectúan cada mes y se basan en los datos mensuales de al menos los últimos tres años). No interviene, por lo tanto, ningún factor subjetivo o cualitativo en la valoración del fondo.
- 1
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Menor rating
Mayor rating
| Instrumento | Composición % |
|---|---|
| Welltower Inc | 7,19 |
| Equinix Inc | 5,93 |
| BNY Mellon US Treasury Institutional Inc | 4,50 |
| Prologis Inc | 4,32 |
| Ventas Inc | 4,14 |
| Goodman Group | 3,75 |
| Extra Space Storage Inc | 3,67 |
| Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 3,37 |
| AvalonBay Communities Inc | 3,22 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 3,12 |
| Gestión | 2,00% |
|---|---|
| Reembolso | -% |
| Distribución | -% |
| Suscripción | 0,00% |
| Depósito | -% |
Rentabilidades acumuladas a mitad de año
| 3M | - |
|---|---|
| 6M | - |
| 1A | - |
| 3A | 3,59 % |
| 5A | 0,62 % |
| 10A | - |
| YTD | - |
Rentabilidades por periodos
| 2025 | -5,97 % |
|---|---|
| 2024 | 6,92 % |
| 2023 | 6,81 % |
| 2022 | -22,76 % |